佛山供电局：开源节流，动态预算资金全面集成管理
1企业概况 佛山供电局是中国南方电网有限责任公司广东电网公司直属的特大型企业，负责佛山全市五区的安全供电、电网建设和供用电服务工作，业务管理单位150多个，资产总额近200亿元，共有员工约6000人。 佛山供电局对预算资金业务实行分层、分区域的管理模式。实际业务运营过程中对大修技改、科技、IT项目等涉及的预算申报、资金计划仅按照各部门及各区局项目进行，本部和区局没有从总体及时掌握全局预算、资金执行情况。 2 项目目标 通过建立“规范、高效”预算资金管理信息系统，实现“全大市、一体化”的预算管理和资金管理，对全佛山市的资金申请使用及控制的信息化、网络化管理，将事前计划、事中控制、事后分析紧密结合起来，提高资金使用效率，更加严格地控制各种成本开支和资本性支出，促进财务工作向“经营型、控制型”转变。
3 应用范围 功能模块 功能点 预算管理 预算编制、审批、汇编、调整、分析，用户数400人 预算与实际数对比分析 资金计划编制、审批、调整、分析，用户数400人 资金计划与结算实际数对比分析 资金管理 资金审批单，用户数600人 银企互联，本部10人 票据管理，用户数158人 财务会计 出纳管理，用户数10人 企业门户 企业门户，用户数3000人 4 应用亮点 u 搭建以预算资金为核心的一体化管理 通过以预算资金系统为核心的管理系统，形成以金蝶EAS产品体系架构为技术平台的业务集成体系。在预算资金系统的动态集团资金管控模式下，通过系统接口，控制其他业务系统的资金收支相关业务，如营销系统的收入凭证转换接口；远光财务系统的自动凭证生成接口；OAK的合同资金计划接口等。 u 建立预算对资金支付的事前事中控制 l 本部按月按单位编制全年预算，经审核、审批后进行年度预算控制执行； l 按照年度预算数据分解到周资金计划，资金计划在业务、项目的执行过程中控制资金支付； l 本部及所有单位的开支项目实现了统一管理，与预算、资金计划相统一管理； l 项目年度预算对资金开支审批进行柔性控制，既体现了年度预算的控制又保证资金开支审批业务的正常开展。 l 通过预算分析表和资金计划执行表清晰地查看部门年度预算和月度资金计划的完成及累计支付的情况，并能够穿透联查到审批单，为监督和审计提供最佳途径。 l 佛山局的资金主管或者财务管理人员，能够对本局或下属区局的账号进行实时的、不同维度的监控。 u 构建统一的企业信息集成门户 为佛山供电局构建统一的企业信息集成门户 EAI平台，通过集成平台把所有现有系统和规划中的系统进行了有效的集成和代办事宜集中管理，把佛山供电局已有的用电营销、财务核算、办公自动化和其它各业务系统与金蝶预算资金系统进行了全面的集成和资金控制。 5 应用效果 关键指标 实施结果（例） 预算资金与业务系统的集成管理 通过单点登录和代办事宜，集成所有预算资金与业务系统，强化了总局对资金预算对业务的集中控制； 预算资金联用，建立集团资金管控 预算资金无缝集成，通过预算控制资金，建立完善的资金计划的管控体系 构建统一的企业信息集成门户 实现了单点登录集成和代办事宜集成，开创佛山局预算资金无纸化办公先河 6 客户感言 “佛电的资金管理理念和管理模式，在电力行业具有非常鲜明的代表性和先进性；与此同时，金蝶公司的技术和产品水平在业界也是最领先的，双方在佛电项目中的合作，实现了强强联手的双赢目标。佛电资金管理模式通过信息化手段的实现，对佛电财务和业务管理具有非常重要的意义”。 －－佛山供电局局长： 7 电力行业电信客户名单 南方电网广东省公司 中国华电集团公司 广东核电工程公司 河南伊川电力集团总公司 广东火电工程公司 广东核电工程总公司 上海华东电力实业有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 天津光电集团
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